Opzioni Trading Illustrazione

Call Option Trading Example. Example di opzioni call Trading. Trading opzioni call è molto più redditizio di scorte solo di negoziazione, e Sa molto più facile che la maggior parte della gente pensa, in modo da lasciare s un'occhiata a un semplice commercio di un'opzione call example. Call Option Trading Esempio. Suppose YHOO è a 40 e si pensa il suo prezzo sta per andare fino a 50 nelle prossime settimane un modo per trarre profitto da questa aspettativa è quella di acquistare 100 azioni di YHOO magazzino a 40 e venderlo in poche settimane quando va 50 Questo costerebbe 4.000 oggi e quando hai venduto 100 quote di azioni in poche settimane si avrebbe ricevuto 5.000 per un profitto di 1.000 e un 25 return. While un ritorno 25 è un fantastico ritorno in una borsa commercio, continuate a leggere e trovare come opzioni call negoziazione in YHOO potrebbe dare un ritorno di 400 su un investment. How simile trasformare 4.000 in 20,000.With call option trading, i rendimenti straordinari sono possibili quando si sa per certo che un prezzo del titolo si muove molto in un breve periodo di tempo per un esempio, vedere l'inizio 100K Opzioni Challenge. Let s da trading contratto di opzione una richiesta di 100 azioni di Yahoo YHOO con un prezzo di esercizio di 40 che scade in due months. To rendere le cose facili da capire, diamo per scontato che s questa opzione chiamata è stata al prezzo di 2 00 dollari per azione, che costerebbe 200 per contratto dal momento che ogni contratto di opzione copre 100 azioni Quindi, quando si vede il prezzo di un'opzione è 2 00, è necessario pensare 200 per contratto Trading o l'acquisto di una opzione call su YHOO ora ti dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare 100 azioni di YHOO a 40 dollari per azione in qualsiasi momento tra oggi e il 3 ° Venerdì in scadenza month. When YHOO va a 50, il nostro appello opzione per l'acquisto YHOO a uno sciopero prezzo di 40 sarà disponibile al prezzo di almeno il 10 o 1.000 per contratto Perché 10 chiederti perché hai il diritto di acquistare le azioni a 40, quando tutti gli altri nel mondo deve pagare il prezzo di mercato del 50, in modo tale diritto deve essere la pena 10 Questa opzione è detto di essere in-the-money 10 o è un valore intrinseco di 10.Call opzione Payoff Diagram. So quando le negoziazioni della chiamata YHOO 40, abbiamo pagato 200 per il contratto e venduto a 1.000 per un profitto di 800 su un 200 di investimento - che sa 400 return. In l'esempio di acquistare le 100 azioni di YHOO abbiamo avuto 4.000 da spendere, così che cosa sarebbe successo se abbiamo speso che 4.000 per l'acquisto di più di una opzione call YHOO invece di comprare il 100 azioni di YHOO magazzino potuto comprato 20 contratti 4.000 200 20 contratti di opzione di chiamata e noi li avrebbero venduto per 20.000 per un trading Tip 16.000 Opzioni profit. Call Negli Stati Uniti la maggior parte dei contratti di opzione su indici azionari e scadono il 3 Venerdì del mese , ma questo sta cominciando a cambiare, come gli scambi stanno permettendo opzioni che scadono ogni settimana per i titoli più popolari e opzioni indices. Call Trading Suggerimento si noti inoltre che nella maggior parte delle opzioni di chiamata degli Stati Uniti sono noti come opzioni di stile americano Ciò significa che è possibile li esercitare in qualsiasi momento prima della data di scadenza, invece, opzioni call stile europee consentono solo di esercitare l'opzione call sulla scadenza date. Call e mettere Option Trading Tip Infine, nota dal grafico sottostante che il vantaggio principale che chiamano opzioni hanno più opzioni put è che il potenziale di profitto è illimitato Se lo stock va fino a 1.000 dollari per azione, allora queste YHOO 40 opzioni call sarebbero in denaro 960 Questo contrasta ad una opzione put in più che un prezzo delle azioni può scendere è quella di 0 Quindi il massimo che una opzione put può mai essere in denaro è il valore della price. What sciopero accade alle opzioni call se YHOO doesn t andare fino a 50 e va solo a 45.If il prezzo di YHOO sale sopra 40 entro la data di scadenza, a dire 45, quindi le opzioni di chiamata sono ancora in-the-money del 5 e si può esercitare l'opzione e acquistare 100 azioni di YHOO a 40 e subito li vendono al prezzo di mercato di 45 per un 3 profitto per azione Naturalmente, è don t devono venderlo subito, se si vuole proprio le azioni di YHOO allora don t devono venderli Poiché tutti i contratti di opzione coprono 100 azioni, il profitto reale su che una chiamata contratto di opzione è in realtà 300 5 x 100 azioni - 200 costo ancora non troppo malandato, eh. What succede alle opzioni call se YHOO doesn t salgono a 50 e solo rimane intorno 40.Now se YHOO rimane sostanzialmente lo stesso e si aggira intorno al 40 per i prossimi settimane, allora l'opzione sarà al-the-money e alla fine scadere senza valore Se YHOO rimane a 40, allora l'opzione 40 chiamata è inutile perché nessuno avrebbe pagato i soldi per l'opzione se si può solo acquistare le azioni YHOO a 40 in il market. In aperto questo caso, si avrebbe perso solo la 200 che hai pagato per quello option. What la sorte delle opzioni di chiamata se YHOO doesn t andare fino a 50 e cade a 35.Now d'altra parte, se il prezzo di mercato di YHOO è 35, allora non hai motivo di esercitare l'opzione call e acquistare 100 azioni a 40 parti per un immediato 5 perdita per azione That s dove la vostra opzione call è utile dal momento che non si ha l'obbligo di acquistare questi azioni a quel prezzo - semplicemente non fare nulla, e lasciare che l'opzione scadere senza valore Quando questo accade, le opzioni sono considerati out-of-the-money e vi hanno perso la 200 che hai pagato per la chiamata option. Important Tip - si noti che non importa quanto lontano il prezzo del titolo scende, non si può mai perdere più del costo del vostro investimento iniziale, che è il motivo per cui la linea nel diagramma payoff dell'opzione call di cui sopra è piatta se il prezzo di chiusura è pari o inferiore al prezzo d'esercizio. si noti inoltre che le opzioni di chiamata che sono impostati per scadere in 1 anno o più in futuro sono chiamati salti e può essere un modo economicamente più efficace per investire nel vostro stocks. Always preferiti ricordare che in modo per voi di acquistare questo YHOO ottobre 40 chiamate opzione, ci deve essere qualcuno che è disposto a vendere l'opzione chiamata la gente compra azioni e opzioni call credere loro prezzo di mercato aumenterà, mentre i venditori credono altrettanto fortemente che il prezzo scenderà Uno di voi sarà a destra e l'altro essere sbagliato si può essere sia un acquirente o un venditore di opzioni call il venditore ha ricevuto un premio sotto forma di opzione iniziale costare l'acquirente pagato 2 per azione o 200 per contratto nel nostro esempio, guadagnare qualche compensazione per la vendita del diritto di chiamare il titolo lontano da lui, se il prezzo del titolo chiude sopra del prezzo d'esercizio torneremo su questo argomento in una seconda cosa bit. The che dovete ricordare è che una opzione call dà il diritto di acquistare un titolo a un certo prezzo da un certa data e un'opzione put ti dà il diritto di vendere un titolo ad un certo prezzo da un certa data si può ricordare la differenza facilmente pensando un'opzione call consente di chiamare lo stock lontano da qualcuno, e un'opzione put consente di mettere il magazzino vendere a someone. Here i 10 concetti di opzione si dovrebbe capire prima di fare i primi veri trade. Options Basics Come opzioni Work. Now che conoscete le basi di opzioni, ecco un esempio di come funzionano Noi ll utilizzare una società fittizia denominata Cory s Tequila Company. Let s dire che il 1 maggio, il prezzo delle azioni di Cory s Tequila Co è 67 e il costo del premio è di 3 15 di luglio 70 di chiamata, il che indica che la scadenza è il terzo Venerdì di luglio e il prezzo di esercizio è 70 il prezzo totale del contratto è di 3 15 x 100 315 In realtà, si d anche prendere in considerazione le commissioni, ma noi ll li ignorano per questo example. Remember, un contratto di opzione è il possibilità di acquistare 100 azioni che per questo è necessario moltiplicare il contratto per 100 per ottenere il prezzo totale il prezzo di esercizio di 70 significa che il prezzo del titolo deve superare il 70 prima che l'opzione call vale nulla, inoltre, perché il contratto è di 3 15 per azione, il prezzo di pareggio sarebbe 73 15.Quando il prezzo delle azioni è 67, s inferiore al prezzo di 70 sciopero, quindi l'opzione è inutile, ma don t dimenticare che si ve pagato 315 per l'opzione, quindi siete attualmente dal presente amount. Three settimane più tardi il prezzo delle azioni è di 78 il contratto di opzione è aumentata con il prezzo delle azioni, ed è ora un valore di 8 25 x 100 825 Sottrarre quello che hai pagato per il contratto, e il profitto è di 8 25-3 15 x 100 510 È quasi raddoppiato i nostri soldi in appena tre settimane si potrebbe vendere le opzioni, che si chiama chiudendo la propria posizione, e prendere i profitti - a meno che, naturalmente, si pensa che il prezzo delle azioni continuerà a salire per il bene di questo esempio, let s dire lasciamo ride. By la data di scadenza, il prezzo scende a 62 Perché questa è inferiore al nostro prezzo di 70 strike e non c'è più tempo, il contratto di opzione è inutile siamo ormai verso il basso per l'investimento iniziale di 315. per ricapitolare, ecco cosa è successo alla nostra opzione prezzo investment. The altalena per tutta la durata del presente contratto da alto a basso è stato 825, che ci avrebbe dato più del doppio del nostro investimento iniziale questa è la leva in action. Exercising Versus Trading-out in modo fino ad ora ve parlato di opzioni come il diritto di acquistare o vendere esercitare il sottostante Questo è vero, ma in realtà, la maggior parte delle opzioni non sono in realtà exercised. In nostro esempio, si potrebbe fare soldi con l'esercizio a 70 e poi vendere il magazzino di nuovo sul mercato a 78 per un profitto di 8 una quota si potrebbe anche mantenere il titolo, sapendo che sono stati in grado di acquistarlo con uno sconto al presente value. However, la maggior parte del tempo i titolari scelgono di prendere i loro profitti da negoziazione fuori chiudendo la propria posizione Ciò significa che i titolari di vendere le loro opzioni sul mercato, e gli scrittori acquistare le loro posizioni indietro per chiudere Secondo il CBOE, circa 10 di opzioni sono esercitati, 60 sono scambiati fuori, e il 30 scadono worthless. Intrinsic valore e ora valore a questo punto vale la pena di spiegare meglio la fissazione dei prezzi delle opzioni Nel nostro esempio il premium price dell'opzione è passato da 15 marzo - 25 agosto Queste fluttuazioni possono essere spiegate in termini di valore e del tempo intrinseca value. Basically, premio di un'opzione s è la sua valore temporale valore intrinseco Ricordate, valore intrinseco è l'importo in-the-money, che, per un'opzione call, significa che il prezzo del titolo è uguale al valore tempo prezzo di esercizio rappresenta la possibilità dell'opzione aumento in valore Quindi, il prezzo dell'opzione nel nostro esempio può essere pensato come le opzioni di vita reale following. In commercio quasi sempre al di sopra del valore intrinseco Se vi state chiedendo, abbiamo appena scelto i numeri per questo esempio in aria per dimostrare come le opzioni work. Get le basi sotto il tappo prima di entrare nel prezzo Game. The di un'opzione, altrimenti noto come il premio, ha due componenti fondamentali del valore intrinseco e il valore temporale comprensione di questi fattori meglio possono aiutare il trader discernere which. Options può essere un'aggiunta eccellente a un portafoglio Scopri come ottenere started. the driver primari di prezzo un'opzione s sono il titolo sottostante s prezzo corrente, l'opzione s valore intrinseco, il suo tempo di scadenza e volatility. Learn i primi tre rischi e come possono influenzare su entrambi i lati di un opzioni trade. A breve panoramica su come fornire da utilizzare opzioni call in portfolio. Learning di comprendere il linguaggio delle catene di opzioni vi aiuterà a diventare un più informato trader. To ottenere il massimo ritorno sul tuo trading opzioni , è importante capire come funzionano le opzioni e dei mercati in cui essi trade. The adagio conosci te stesso --e tua tolleranza al rischio, la tua base, e le tue mercati - vale per negoziazione di opzioni se si vuole farlo profitably. Frequently alla domanda Questions. When si effettua un pagamento mutuo, l'importo pagato è una combinazione di una carica di interesse e rimborso del capitale Nel corso the. Learn di distinguere tra beni strumentali e beni di consumo, e vedere il motivo per cui i beni strumentali richiedono risparmio e investment. A derivato è un contratto tra due o più parti il ​​cui valore si basa su un concordato sottostante fossato economico termine asset. The finanziario, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere competitivo advantages. Frequently chiesto Questions. When si effettua un mutuo il pagamento, l'importo pagato è una combinazione di una carica di interesse e rimborso del capitale Nel corso the. Learn di distinguere tra beni strumentali e beni di largo consumo, e vedere il motivo per cui i beni strumentali richiedono risparmio e investment. A derivato è un contratto tra due o più parti il ​​cui valore si basa su un concordato sottostante fossato economico termine asset. The finanziario, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere competitivo Guida advantages. A dell'opzione Strategie di Trading per Beginners. Options sono contratti condizionali derivati ​​che consentono agli acquirenti dei contratti aka titolari di opzione, per acquistare o vendere un titolo ad un prezzo scelto gli acquirenti opzione pagano un importo chiamato un premio dai venditori per un tale diritto dovrebbe mercato prezzi sfavorevole per i titolari di opzione, che ti consente l'opzione scadere senza valore e, quindi, garantire che le perdite non sono superiori al premio al contrario, i venditori di opzioni, alias scrittori opzione si assumono un rischio maggiore rispetto agli acquirenti di opzione, che è il motivo per cui richiedono questo premio Per saperne di più sulle opzioni di Basics. Options sono divisi in opzioni call e put un'opzione call è dove l'acquirente del contratto acquista il diritto di acquistare il sottostante in futuro ad un prezzo predeterminato, chiamato prezzo di esercizio o strike price un'opzione put è dove l'acquirente acquisisce il diritto di vendere l'attività sottostante in futuro le opzioni commerciali price. Why predeterminate, piuttosto che un asset. There diretta sono alcuni vantaggi a opzioni di trading il Consiglio di opzione Exchange CBOE di Chicago è il più grande tale scambio in tutto il mondo, offrendo opzioni su una vasta gamma di singole azioni e indici Veda opzioni I venditori hanno un Traders Trading bordo possono costruire strategie di opzione che vanno da quelle semplici di solito con una sola opzione, a quelli molto complessi che coinvolgono più positions. The opzione simultanea seguenti sono strategie di opzione di base per principianti Vedi anche 10 strategie opzione per le chiamate Know. Buying lunghe call. This è la posizione preferita di commercianti che are. Bullish su una particolare azione o indice e non vogliono rischiare i loro capitali in caso di svantaggio movement. Wanting di prendere profitto leva su market. Options ribasso sono strumenti a leva che consentono agli operatori per amplificare il vantaggio, rischiando più piccoli importi che altrimenti sarebbe necessario se il sottostante si scambiata opzioni standard su un singolo titolo è equivalente per dimensioni, a 100 quote di capitale da opzioni di trading, gli investitori potranno usufruire di opzioni sfruttando Supponiamo un commerciante vuole investire intorno al 5000 in Apple AAPL, negoziazione intorno a 127 dollari per azione Con questo importo che si può acquistare 39 azioni per 4953 Supponiamo allora che il prezzo del titolo aumenta di circa 10 a 140 nei prossimi due mesi senza tenere conto di intermediazione, commissioni o transazione le tasse, i portafoglio trader s salirà a 5448, lasciando al commerciante un ritorno dollaro netto di 448 o circa 10 sul capitale invested. Given il commerciante s budget di investimento disponibili lui lei può comprare 9 opzioni per 4.997 65 la dimensione del contratto è di 100 parti di Apple, così il commerciante è effettivamente fare un affare di 900 azioni Apple come per lo scenario di cui sopra, se il prezzo aumenta a 140 a scadenza il 15 maggio 2015, il commerciante s profitto dalla posizione di opzione saranno i seguenti profitto dalla posizione sarà 11.700 4.997 65 6.795 o un ritorno sul capitale investito 135, un ritorno molto più grande rispetto alla negoziazione del sottostante risorsa directly. Risk della strategia di perdita potenziale il commerciante s da una lunga chiamata è limitato al premio pagato profitto potenziale è illimitato, cioè il profitto aumenterà tanto quanto i sottostanti gli aumenti dei prezzi delle attività ulteriori informazioni nella gestione del rischio con le opzioni strategie a lungo e breve chiamata e mettere Positions. Buying mette lungo put. This è la posizione preferita di commercianti che are. Bearish su un ritorno sottostante, ma non vogliono a correre il rischio di movimenti avversi in un breve strategy. Wishing vendita di approfittare di leva position. If un commerciante è ribassista sul mercato, può breve vendere un bene come Microsoft MSFT per esempio Tuttavia, l'acquisto di un'opzione put sulle azioni può essere una strategia alternativa un'opzione put permetterà al trader di beneficiare della posizione, se il prezzo del titolo scende Se d'altra parte il prezzo non aumenta, l'operatore può quindi lasciare che l'opzione scade valore perdendo solo il premio per di più, vedo Stock Option scadenza Cycles. Risk della perdita potenziale strategia è limitata al premio pagato per il costo dell'opzione dell'opzione moltiplicato la dimensione del contratto Dal momento che la funzione di payoff del lungo put è definito come prezzo max esercizio - prezzo delle azioni - 0 il massimo profitto dalla posizione è limitato, dal momento che il prezzo delle azioni non può scendere sotto lo zero, vedere la graph. This è la posizione preferita di commercianti who. Expect nessun cambiamento o di un leggero aumento del price. Want sottostante per limitare potenziale di rialzo in cambio di protezione al ribasso limitata. La strategia covered call comporta una posizione corta su una call e una posizione lunga nel sottostante la posizione lunga assicura che lo scrittore chiamata breve consegnerà il prezzo del sottostante deve l'esercizio trader lunga l'opzione con un fuori dell'opzione call soldi , un commerciante raccoglie una piccola quantità del premio, consentendo anche limitato potenziale di rialzo Leggi tutto nella comprensione Fuori del premio Opzioni denaro raccolto copre le perdite potenziali al ribasso in una certa misura nel complesso, la strategia di replica sinteticamente l'opzione di vendita a breve, come illustrato nel grafico below. Suppose il 20 marzo 2015, un operatore utilizza 39.000 per comprare 1000 azioni di BP BP a 39 dollari per azione e, contemporaneamente, scrive un'opzione 45 chiamata al costo di 0 35, con scadenza il 10 giugno proventi netti da questa strategia è un deflusso di 38 650 0 35 1.000 39 1.000 e quindi totale spesa per investimenti si riduce il premio di 350 raccolte dalla posizione corta opzione call la strategia in questo esempio implica che il commerciante non si aspetta il prezzo di muoversi al di sopra di 45 o significativamente al di sotto 39 sul prossimi tre perdite mesi nel portafoglio di azioni fino a 350 nel caso in cui il prezzo scende a 38 65 saranno compensati dal premio ricevuto dalla posizione scelta, in tal modo, verrà fornita una protezione al ribasso limitata per ulteriori informazioni, vedere tagliare le opzioni di rischio Con coperto Calls. Risk della strategia se il prezzo aumenta quota di più di 45 alla scadenza, l'opzione call a breve verrà esercitata e il commerciante dovrà consegnare il portafoglio azionario, perderlo completamente Se il prezzo della quota scende significativamente al di sotto 39 per esempio 30 , l'opzione scadrà senza valore, ma il portafoglio di azioni perderà anche un notevole valore in modo significativo un piccolo risarcimento pari alla posizione premio amount. This sarebbe preferito dai commercianti che possiedono l'attività sottostante e vogliono ribasso strategia protection. The comporta una posizione lunga in il sottostante e così come una posizione di opzione lungo messo per la lettura correlate, vedere un'alternativa coperto strategia alternativa Opzioni chiamata Trading Strategy. An sarebbe la vendita del sottostante, ma il commerciante non può decidere di liquidare il portafoglio Forse perché si aspetta utili di capitale elevati nel lungo periodo e cerca quindi di protezione sul lato corto run. If sottostanti aumenti di prezzo a scadenza l'opzione scade senza valore e il commerciante perde il premio ma ha ancora il beneficio del maggiore prezzo del sottostante, che ha in mano D'altra parte, se il prezzo del sottostante diminuisce, il commerciante s posizione di portafoglio perde valore, ma questa perdita è in gran parte coperto dal guadagno dalla posizione di opzione put che si esercita nelle circostanze date Quindi, la posizione di protezione put può effettivamente essere pensato come un strategia di assicurazione l'operatore può impostare prezzo di esercizio al di sotto del prezzo corrente per ridurre pagamento del premio a spese della diminuzione protezione al ribasso Questo può essere pensato come insurance. Suppose deducibili per esempio, che un investitore acquista 1.000 azioni della Coca-Cola KO al prezzo di 40 e vuole proteggere l'investimento da oscillazioni negative dei prezzi nel corso dei prossimi tre mesi, le seguenti opzioni put sono available.15 giugno 2015 tabella di opzioni molto implica che il costo della protezione aumenta con il livello dello stesso, ad esempio, se il commerciante vuole proteggere il portafoglio degli investimenti contro ogni calo di prezzo, si può comprare 10 opzioni put a un prezzo di 40 in altre parole, si può acquistare un a scelta denaro che è molto costoso il commerciante finirà per pagare 4.250 per questa opzione, tuttavia, se l'operatore è disposto a tollerare un certo livello di rischio di ribasso può scegliere meno costoso di opzioni di denaro, come un 35 put in questo caso, il costo della posizione opzione sarà molto inferiore, solo 2,250.Risk della strategia Se il prezzo delle gocce sottostanti, la perdita potenziale della strategia globale è limitata dalla differenza tra il prezzo iniziale di magazzino e prezzo di esercizio più il premio pagato per l'opzione nell'esempio di cui sopra, al prezzo di esercizio di 35, la perdita è limitata a 7 25 40- 35 2 25 Nel frattempo, la perdita potenziale della strategia che coinvolga le opzioni di denaro sarà limitata ai premium. Options offerta in opzione strategie alternative per gli investitori di trarre profitto da negoziazione titoli sottostanti ci sa strategie varietà che coinvolgono diverse combinazioni di opzioni, attività sottostanti e altri derivati ​​strategie di base per i principianti stanno comprando chiamata, l'acquisto di put, vendendo covered call e l'acquisto di put protettiva, mentre altre strategie riguardanti opzioni richiederebbe più sofisticate conoscenze e le competenze in derivati ​​ci sono vantaggi per le opzioni di trading piuttosto che attività sottostanti, quali come protezione al ribasso e ritorno leva, ma ci sono svantaggi anche come l'esigenza di anticipo payment. Want premio per imparare a invest. Get a 10 settimane serie di posta elettronica gratuito che vi insegnerà come iniziare investing. Delivered due volte a settimana, direttamente a tua casella di posta.