Forex Rischio Per Commercio

Forex Trading Regole: non rischiare mai più di 2 per il commercio non rischiare mai più di 2 per il commercio. Questo è il più comune - regola nel commercio e va un lungo cammino verso spiegare perché la maggior parte dei commercianti perdere soldi - e tuttavia anche il più violato. portafogli di negoziazione sono disseminati di storie di commercianti perdere uno, due, anche cinque anni vale la pena di profitti in un singolo commercio andato terribilmente storto. Questa è la ragione principale per cui la regola 2 stop-loss non può mai essere violata. Non importa quanto sia certo il commerciante può essere di circa un risultato particolare, il mercato, come il noto economista John Maynard Keynes. detto, può rimanere irrazionale più a lungo lontano che si può rimanere solvente. (Per maggiori informazioni sulla stop-loss leggere l'articolo La perdita ordine di arresto -. Assicurarsi di utilizzare It) Swinging per le recinzioni maggior parte dei commercianti cominciano la loro carriera di trading, sia consciamente o inconsciamente, visualizzando The Big One - quello commerciale che farà loro milioni e consentire loro di andare in pensione giovani e vivono spensierati per il resto della loro vita. In FX. questa fantasia è ulteriormente rafforzata dal folklore dei mercati. Chi può dimenticare il tempo che George Soros ha rotto la Banca d'Inghilterra cortocircuitando la sterlina e si allontanò con un fresco 1 miliardo di profitto in un solo giorno, ma la verità nuda e cruda dei mercati è che invece di vincere il Big One, la maggior parte commercianti cadono vittima di una singola perdita catastrofica che li mette fuori dal gioco per sempre. (Per ulteriori informazioni su George Soros e altri grandi investitori, leggere il più grande degli investitori Tutorial.) Perdite di grandi dimensioni, come la seguente tabella mostra, sono estremamente difficili da superare. Quantità di importo della perdita netto di ritorno necessario per ripristinare al OriginalUnderstanding Forex Trading Risk Management è lo scambio di beni o servizi fra due o più parti. Quindi, se avete bisogno di benzina per la vostra auto, allora si dovrebbe scambiare i vostri dollari per la benzina. Ai vecchi tempi, e ancora in alcune società, il commercio è stato fatto da baratto. in cui una merce è stato scambiato per un altro. Un commercio potrebbe essere andato in questo modo: Persona una finestra rotta persona B fisserà in cambio di un cesto di mele da Persona B albero. Si tratta di un pratico, facile da gestire, giorno per giorno esempio di fare un mestiere, con relativamente facile gestione del rischio. Al fine di ridurre il rischio, la persona A potrebbe chiedere persona B per mostrare le sue mele, per assicurarsi che essi sono buoni da mangiare, prima di fissare la finestra. Questo è il modo di trading è stata per millenni: un pratico, riflessivo processo umano. Questo è ora ora entrare nel world wide web e tutto ad un tratto rischio può diventare completamente fuori controllo, in parte a causa della velocità con cui una transazione può avvenire. In effetti, la velocità della transazione, la gratificazione immediata e l'adrenalina di realizzare un profitto in meno di 60 secondi, spesso può innescare un istinto di gioco d'azzardo, a cui molti commercianti possono soccombere. Quindi, si potrebbe girare al trading on line come una forma di gioco d'azzardo, piuttosto che avvicinarsi trading come un business professionale che richiede abitudini speculative adeguate. (Per saperne di più sei di investimento o gioco d'azzardo) Speculare come un commerciante non è il gioco d'azzardo. La differenza tra il gioco d'azzardo e speculando è la gestione del rischio. In altre parole, con speculando, si ha un qualche tipo di controllo sul vostro rischio, mentre con il gioco d'azzardo non avete. Anche un gioco di carte come il poker può essere giocato sia con la mentalità di un giocatore d'azzardo o con la mentalità di uno speculatore. di solito con esiti totalmente diversi. Scommesse Strategie Ci sono tre modi di base per prendere una scommessa: Martingale. anti-martingala o speculativo. La speculazione deriva dalla parola speculari latina, che significa per spiare fuori o guardare avanti. In una strategia Martingale, si farebbe double-up la puntata ogni volta che si perde, e la speranza che alla fine la striscia perdente finirà e si farà una scommessa favorevole, recuperando in tal modo tutte le perdite e anche fare un piccolo profitto. Utilizzando una strategia anti-martingala, si dovrebbe dimezzare le puntate ogni volta che si perde, ma raddoppierebbe le puntate ogni volta che hai vinto. Questa teoria presuppone che si può capitalizzare su una striscia vincente e profitto di conseguenza. Chiaramente, per i commercianti on-line, questo è il migliore dei due strategie da adottare. E 'sempre meno rischioso di prendere le perdite in modo rapido e aggiungere o aumentare la dimensione commerciale quando si vince. Tuttavia, nessun commercio dovrebbe essere presa senza prima impilare le probabilità a tuo favore, e se questo non è chiaramente possibile, allora non commerciale deve essere assunto a tutti. (Per ulteriori informazioni sul metodo Martingale, leggere FX Trading Il Martingale Way.) Conoscere le probabilità Quindi, la prima regola nella gestione del rischio è quello di calcolare le probabilità di vostro commercio avere successo. Per fare questo, è necessario cogliere sia l'analisi fondamentale e tecnica. Sarà necessario comprendere le dinamiche del mercato in cui si sta operando, e anche sapere dove sono i probabili psicologici punti prezzo limite sono, che un grafico dei prezzi può aiutare a decidere. Una volta che una decisione è presa a prendere il commercio poi la prossima fattore più importante è nel modo in cui è possibile controllare e gestire il rischio. Ricordate, se è possibile misurare il rischio, è possibile, per la maggior parte, gestirlo. In impilare le probabilità a tuo favore, è importante tracciare una linea nella sabbia, che sarà il vostro punto di tagliare fuori se i mestieri di mercato a quel livello. La differenza tra questo punto di cut-out e dove si entra nel mercato è il rischio. Psicologicamente, è necessario accettare questo anticipo rischio prima ancora di prendere il commercio. Se si può accettare la perdita potenziale, e tu sei OK con esso, allora si può considerare ulteriormente il commercio. Se la perdita sarà troppo per voi da sopportare, allora non deve prendere il commercio, altrimenti si sarà gravemente stressato e incapace di essere obiettivo come i vostri proventi commerciali. Liquidità Il fattore di rischio prossimo allo studio è la liquidità. La liquidità significa che ci sono un numero sufficiente di acquirenti e venditori a prezzi correnti per prendere facilmente ed efficacemente il vostro commercio. Nel caso dei mercati forex, liquidità, almeno nelle principali valute. non è mai un problema. Tale liquidità è conosciuta come la liquidità del mercato, e nel mercato spot contanti forex. Essi rappresentano circa 2 miliardi di dollari al giorno in volume degli scambi. Tuttavia, questa liquidità non è necessariamente a disposizione di tutti gli intermediari e non è la stessa in tutte le coppie di valute. E 'davvero la liquidità broker che interesserà voi come un commerciante. A meno che non si scambi direttamente con un grande forex trattare banca, molto probabilmente sarà necessario fare affidamento su un broker online per tenere il vostro account e per eseguire il vostro commercio di conseguenza. Le questioni relative al rischio di mediatore sono oltre la portata di questo articolo, ma di grandi dimensioni, ben noti e ben capitalizzati broker dovrebbe andare bene per la maggior parte dei commercianti al dettaglio on-line, almeno in termini di avere liquidità sufficiente per eseguire efficacemente il vostro commercio. Rischio per il commercio Un altro aspetto del rischio è determinato da quanto capitale commerciale che avete a disposizione. Rischio per il commercio deve essere sempre una piccola percentuale del capitale totale. Una buona percentuale di partenza potrebbe essere 2 del capitale di trading disponibili. Così, per esempio, se si dispone di 5000 nel tuo account, il massimo consentito perdita dovrebbe essere non più di 2. Con questi parametri la vostra perdita massima sarebbe 100 per il commercio. Una perdita di 2 per il commercio sarebbe significa che si può essere sbagliato 50 volte di fila prima di spazzare via il vostro conto. Questo è uno scenario improbabile, se si dispone di un adeguato sistema per impilare le probabilità a tuo favore. Quindi, come possiamo effettivamente misurare il rischio Il modo per misurare il rischio per il commercio è utilizzando il grafico dei prezzi. Questo è meglio dimostrata, cercando in un grafico come segue: Figura 1: EUR USD One-Hour Time Frame L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano di rischio the. Never più di 2 per il commercio Si può vedere che c'è una grande differenza tra rischiare 2 del vostro conto rispetto a rischiare 10 del vostro account su un singolo commercio Se ti è capitato di andare attraverso una serie di sconfitte e ha perso solo 19 mestieri in fila, si would8217ve andato l'avvio con 20.000 ad avere solo 3.002 sinistra se si rischiava 10 su ogni commercio. È would8217ve perso oltre l'85 del tuo account Se rischiato solo 2 si would8217ve aveva ancora 13.903 che è solo una 30 perdita del vostro conto totale. Naturalmente, l'ultima cosa che vogliamo fare è quello di perdere 19 mestieri in fila, ma anche se hai perso solo 5 operazioni di fila, guardare la differenza tra rischiare 2 e 10. Se si rischiava 2 si avrebbe ancora 18.447 . Se si rischiava 10 si avrebbe solo 13.122. That8217s meno di quello che would8217ve avuto anche se hai perso tutti i 19 mestieri e rischiato solo 2 di tuo account Il punto di questa illustrazione è che si desidera impostare le regole di gestione del rischio in modo che quando si dispone di un periodo di prelievo, si avrà ancora capitale sufficiente per rimanere in gioco. Potete immaginare se hai perso 85 del tuo account. Si dovrebbe fare 566 su quello che si sono lasciati con, al fine di tornare al pareggio Fidatevi di noi, NON si vuole essere in quella posizione. You8217d iniziare a guardare un po 'come Cyclopip. Ti va guarda come Cyclopip Didn8217t credo Ecco un grafico che illustrerà in che percentuale si dovrebbe fare al pareggio se si dovesse perdere una certa percentuale del vostro conto. La perdita di capitale necessario per tornare al pareggio Si può vedere che, quanto più si perde, più difficile è quello di rendere di nuovo al vostro conto delle dimensioni originali. Questa è una ragione in più che si dovrebbe fare tutto il possibile per proteggere il tuo account. A questo punto, ci auguriamo che avete ottenuto è forato nella tua testa che si dovrebbe rischiare solo una piccola percentuale del tuo account per il commercio in modo che si può sopravvivere tuoi striature perdenti e anche per evitare un grande prelievo nel tuo account. Ricordate, si vuole essere il casino8230 NON il giocatore salvare i tuoi progressi con la firma e segnando la lezione completa imparare a scambi Forex. BabyPips è la guida Beginner039s di Forex Trading. La migliore fonte di Forex Istruzione sul Web. copia copyright 2005-2017 BabyPips LLC. Tutti i diritti riservati. quotI non temere l'uomo che ha praticato 10.000 calci una volta, ma temo l'uomo che ha praticato un calcio di 10.000 times. quotForex Risk Management: Quanto si deve rischiare su un commercio Forex Con questo tipo di potere si può mandare in crash l'aereo, o volare in sicurezza sopra le nuvole. Purtroppo, il processo di pensiero della maggior parte dei commercianti porterà alla incidente aereo. Sciocco, errori evidenti bussano commercianti di Forex fuori dal gioco di trading, a volte per sempre. Non importa quanto sei sicuro su una situazione, c'è sempre sarà l'occasione le tue previsioni sono sbagliate. I commercianti sono troppo concentrati sul grande vittoria, rischiando modo troppo capitale per il commercio di Forex. Gli operatori dovranno trascurare la gestione del rischio Forex con la speranza di raggiungere la libertà finanziaria in un gioco rapido. commercianti di successo sanno non ci sono garanzie nel commercio. Questo è un principio fondamentale che, come i commercianti bisogno di costruire la nostra mentalità di trading intorno. La gestione del rischio deve essere parte del piano di gestione dei rischi. Non vi è alcuna necessità per questo di essere difficile o complicata. Ci sono alcune idee di base che vi darà una migliore idea su come il commercio in modo sicuro, a livelli di fiducia più elevati. Così, quanto stai rischiando vs quanto si dovrebbe rischiare il vostro commercio di Forex In questo articolo, sto andando a confrontare alcune delle strategie di gestione dei rischi comuni che vengono ripetutamente predicati nel settore 8211 parlare di loro in modo più dettagliato, e semplificare ognuno in modo da poter determinare quale è una buona misura per voi. Non fare trading assenti uno stop loss So che suona come un record8230 rotto, ma io continuo a vedere i commercianti di oggi non utilizzano uno stop loss duro e ottenere assolutamente avvitati per esso. Non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante impostare sempre uno stop loss con il vostro ordine commercio iniziale. Non ci si può gestire il rischio, senza uno stop loss. Quando un commerciante spara una posizione senza arresto rigido, quindi il conto è esposta con 100 rischio. Pensate alla remota possibilità di interruzione di corrente o di guasti alle apparecchiature Cosa succede se una banca centrale interviene allo stesso tempo, lo spostamento del mercato 1000 pips contro si sta andando a subire enormi perdite inutili. No Stop Loss No Money Management Sai quanti commercianti So che ha perso un pezzo enorme del loro capitale, quando la Banca del Giappone è intervenuta Fatevi un favore, se non sei ponendo ferma il suo tempo di ripulire la gestione dei rischi Forex e iniziare a proteggere te stesso. Immissione mestieri senza stop protettivo è uno dei più grandi errori di trading Forex newbie. Sorprendentemente, i commercianti di Forex sono ancora là fuori in gran numero che don8217t fastidio con uno stop loss. Da un punto di gestione del rischio di vista, è il 100 rischio conto. Ci vuole solo una mossa inaspettata da una banca centrale per distruggere l'intero account. Basta usare uno stop loss, anche se si mette un largo su, hanno qualcosa di ragionevole lì per proteggere se stessi. Dinamica Forex Risk Management Uno dei più popolari modelli di gestione del rischio Forex, promosso pesantemente nella comunità Forex, è la regola 2. Prima che un mestiere è posto, si calcola la dimensione posizione con la vostra perdita dimensionamento fermata a rischio 2 del capitale disponibile. L'idea alla base di questo sistema è quello di limitare le perdite in periodi di tiraggio verso il basso, e di aumentare gradualmente il rischio che il tuo account cresce. Funziona in questo modo se siete nel bel mezzo di una serie di sconfitte Forex. Il tuo account verrà ovviamente in senso negativo. Pertanto, quando si rischia 2 del vostro capitale ancora disponibile, vi verrà rischiando meno soldi che il vostro primo commercio iniziale. L'ulteriore in pareggio in basso si va, meno si rischia per il commercio. Questo è efficace nel rallentare la disintegrazione capitale quando i mercati non rispondono bene al sistema. Suona bene finora, giusto. L'unico problema di questo modello è che deve lavorare di più per recuperare le perdite. Quando si utilizza un sistema di gestione del denaro riskreward. dove si mira per 3x quello che si guadagna, i profitti wont essere buono come sarebbero stati prima della serie di sconfitte. Vorrei esporre con un esempio Diciamo che si avvia con un account 5000. Si perde un paio di mestieri e siete giù 1000. L'account è ora seduto al 4000. 2 rischio, si sarebbe ora rischiare 80, invece del 100 rischio assunto 5000 Se si utilizza un rapporto di 1: 3 riskreward, i profitti commerciali saranno essere 240 invece di 300, il che rende un po 'più difficile per recuperare le perdite. Date un'occhiata al grafico sottostante. Essa mostra l'ulteriore si va in pareggio giù più difficile è quello di recuperare le perdite. Percentuale bisogno di tornare al pareggio Water Mark Livello La matematica dice in sostanza, se si perde il 50 del capitale di trading, è necessario ottenere un 100 aumento di capitale per farti tornare al pareggio filigrana. Quando i numeri sono proposti a voi in quel modo, si può essere un po 'doloroso. Gestione dinamica del rischio Forex lavora contro di voi quando sei in senso negativo, ma con te quando sei in positivo. Utilizzando una strategia di gestione del rischio dinamico come 8216the 2 rule8217 può contribuire a ridurre gli effetti delle perdite. L'avvertimento qui è che rende anche riprendendo da perdite più difficili. Sul lato positivo, i piani di gestione del rischio dinamico contribuire ad accelerare i profitti più velocemente se you8217re accatastamento fruttuosi scambi commerciali, come ogni posizione assumerà un po 'più di rischio 8211 premiando più ritorni. Lineare Forex Risk Management Il modello di rischio fisso è molto semplice, approccio semplificato alla gestione del rischio Forex. Si seleziona un importo fisso youre agio con il rischio per il commercio, e si continua a rischiare di tale importo su ogni commercio a prescindere se il vostro conto è in un conto economico. Come suggerisce il nome, il modello di rischio fisso è più lineare in natura. Non dovete lavorare di più per recuperare dalle perdite. In combinazione con l'1: 3 regola riskreward 8211 è possibile mantenere avanti, anche se la maggior parte dei vostri commerci sono perdite. Se si rischia di 200 per il commercio, allora si sta puntando per un ritorno di 600. Ciò significa che se si perde 3 mestieri in fila (-600) è necessario solo 1 vincitore per farti tornare al pareggio (200 x 1: 3 premio di rischio 600). Quindi, in sostanza, avete solo bisogno di vincere 25 dei vostri commerci per rimanere in pareggio. Più alto si mira con il vostro rapporto di ricompensa, i meno mestieri necessarie per vincere per rimanere davanti. Questo approccio non può essere per tutti, soprattutto per i commercianti più conservatori. Il modello di rischio lineare doesnt rallentare durante i periodi di attirare verso il basso, o beneficiare di un account in positivo. la gestione del rischio lineare utilizza un dritto in avanti, l'impostazione del rischio statico. Si rischia la stessa quantità di denaro per ogni operatore a prescindere se you8217re alto o in basso dal punto di equilibrio iniziale. Questo aiuta il recupero da perdere commercio molto più facile, ma disegnare giù accadrà più veloce rispetto alla gestione del rischio dinamico se si soffre di una pila di perdere mestieri. Il mio approccio al Forex Risk Management One è stato progettato per limitare il rischio di tiraggio verso il basso, e intensificare il gioco quando l'account sta facendo bene. L'altro ha un approccio e pretende molto regolare rischio commerciale più lineare in base allo stato conto 8211, ma può recuperare dalle perdite più facili. Personalmente mi piace mescolare un po 'dai due insieme. Per determinare il mio rischio commerciale, userò un calcolo iniziale del modello di gestione del denaro dinamica. Non necessariamente 2, ma forse 3 o 4. Si tratta in realtà fino a quanto sei comodo rischiando, e quanta fiducia sei con il tuo trading. Una volta a calcolare un rischio commerciale iniziale dal modello di gestione del denaro dinamica, inserisco che figura nel modello lineare. Così, per esempio con un account di 5000 potrei decidere di rischiare inizialmente 3, che sarebbe 150. poi passare al modello di gestione del denaro lineare e del 150 per il commercio, indipendentemente se l'account è alto o in basso. Se l'account subisce 10 sconfitte di fila, quindi è possibile ricalcolare l'impostazione rischio utilizzando il modello dinamico, e quindi collegare che di nuovo nel modello lineare. Quindi, 10 le perdite sarebbero -1500, che lascia il conto con 3500. 3 del 3500 è 105. Pertanto 105 sarà il mio nuovo rischio commerciale. Lo stesso vale per conto guadagni. Se si raggiunge dire un guadagno di 25 account, fare le stesse regolazioni. 25 x 5000 6250. Il nuovo rischio commerciale sarà 0,03 x 6250 187.50 Utilizzando un approccio ibrido per la gestione del rischio Forex, è possibile ottenere il meglio dei due mondi. Date un'occhiata al below8230 grafico EURGBP Se hai preso ogni singolo segnale prezzo decente azione su questo grafico con il rischio di 200 su ogni commercio che avrebbe subito due sconfitte, ha raggiunto una piena 1: 3 di ritorno, ed hanno un commercio aperto, che è attualmente galleggiante a 1: 1, ma si presenta come it8217s sulla buona strada per colpire 1: 3. Se il commercio aperto colpisce il bersaglio, allora sarà raggiunto un profitto galleggiante di 800. Questo è un classico esempio di come si possono fare soldi, anche con il 50 tasso di guasto 8211 Tutta la magia è nella gestione del denaro. Mi consiglia di utilizzare una combinazione del modello di gestione del denaro dinamico e lineare. In primo luogo calcolare il rischio iniziale e continuare a usare che fino a quando si sente come è necessario un cambiamento. In questo modo si don8217t su rischio su ogni commercio e si può recuperare da bassi disegnare molto più rapidamente Conclusione Alla fine della giornata, è come il commerciante deve rischiare solo ciò che you8217re agio. Finché si pensa con le probabilità e hanno un piano per proteggere te stesso, sei già un passo avanti di molti altri commercianti di Forex. Se si inserisce un commercio, rompere in un sudore e stanno avendo difficoltà a dormire la notte, sei rischiare troppo. Prima di effettuare un commercio, assicurarsi che la messa a punto del commercio è di alta qualità e tu sei coerente con il piano di gestione del rischio Forex. Definire rischio il vostro Forex trade8217s è solo una piccola parte di un buon piano di gestione del denaro solido. Offriamo alcune molto potenti sistemi di gestione del denaro nella nostra camera guerra. Tutti i nostri sistemi di gestione del denaro sono orientati positivamente, nel senso che sono stati progettati per restituire più di il rischio. Se volete saperne di più sui nostri piani di gestione del denaro, o una qualsiasi delle nostre strategie di azione dei prezzi. Si prega di fermarsi e controllare la War Room Trader appartenenza. Alcuni commercianti stanza di guerra hanno dichiarato che i sistemi di gestione del denaro che insegniamo solo sono stati un enorme passo avanti nella loro Forex trading. Saluti a vostro successo commerciale. Ti è piaciuto questo articolo Significherebbe molto per me se si potesse condividere prega di lasciare anche i vostri pensieri nella sezione commenti qui sotto